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中海滬港深：關於以通訊方式召開基金份額持有人大會的第一次提示性公告(2017
下載1
中海滬港深：關於以通訊方式召開基金份額持有人大會的推薦第一次提示性公告
公告日期：2017-08-08
中海基金管理有限公司關於以通訊方式召開中海滬港深價值優選靈活
配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告
根據《中華人民共和國證券投資基金法》以下簡稱“《基金法》”)、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)
和《中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》(以
下簡稱“《基金合同》”)的有關規定,中海滬港深價值優選靈活配
置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的基金管理人中海基
金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)經與本基金的基金托
管人中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱“本基金托管人”)協商
一致,決定以通訊開會方式召開本基金的基金份額持有人大會,審議
《基金合同》修訂事宜。
本基金管理人已於2017年8月7日在《中國證券報》、《上海
證券報》、證券時報》和中海基金管理有限公司網站(www.zhfund.com)
上發佈瞭《中海基金管理有限公司關於以通訊方式召開中海滬港深價
值優選靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會的公告》。
為瞭保障本基金份額持有人利益,現發佈關於以通訊方式召開中海滬
港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會的
第一次提示性公告。
一、召開會議基本情況
1、會議召開方式:通訊開會方式。
1
2、會議投票表決起止時間:自2017年8月25日起至2017年9
月12日17:00止(投票表決時間以本基金管理人收到表決票時間為
準)。
3、會議通訊表決票的寄達地點:
基金管理人:中海基金管理有限公司
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心29樓
郵政編碼:200120
聯系人:吳天一
聯系電話:(021)38429808;400-888-9788(免長途話費)
請在信封表面註明:“中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券
投資基金基金份額持有人大會表決專用”。
二、會議審議事項
本次持有人會議審議事項為《關於中海滬港深價值優選靈活配置
混合型證券投資基金修改基金合同相關事項的議案》(見附件一)。
三、基金份額持有人大會的權益登記日
本次大會的權益登記日為2017年8月11日,即在該日下午交易
時間結束後,在中海基金管理有限公司登記在冊的本基金基金份額持
有人享有本次會議的表決權。
四、投票方式
2
1、本次會議紙質表決票詳見附件二。基金份額持有人可從相關
報紙上剪裁、復印表決票或登錄本基金管理人網站(www.zhfund.com)
下載並打印表決票。
2、基金份額持有人應當按照表決票的要求填寫相關內容,其中:
(1)個人投資者自行投票的,需在表決票上簽字,並提供本人
身份證件正反面復印件;
(2)機構投資者自行投票的,需在表決票上加蓋本單位公章或
經授權的業務公章(以下合稱“公章”),並提供加蓋公章的營業執照
復印件(事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的事業單位
法人登記證書、有權部門的批文或登記證書復印件等);合格境外機
構投資者自行投票的,需在表決票上加蓋本單位公章(如有)或由授
權代表在表決票上簽字(如無公章),並提供該授權代表的身份證件、
護照或其他身份證明文件的復印件,該合格境外機構投資者所簽署的
授權委托書或者證明該授權代表有權代表該合格境外機構投資者簽
署表決票的其他證明文件,以及該合格境外機構投資者的營業執照、
商業登記證或者其他有效註冊登記證明復印件,以及取得合格境外機
構投資者資格的證明文件的復印件;
(3)基金份額持有人可根據本公告第五節的規定授權其他個人
或機構代其在本次基金份額持有人大會上投票。代理人接受基金份額
持有人授權代理投票的,應由代理人在表決票上簽字或蓋章,並提供
授權委托書原件以及本公告“第五節第3條授權方式”中所規定的
3
基金份額持有人以及代理人的身份證明文件或機構主體資格證明文
件。
3、基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關
文件自2017年8月25日起,至2017年9月12日17:00以前(投票
表決時間以本基金管理人收到表決票時間為準)通過專人送交、郵寄
送達至以下地址:
基金管理人:中海基金管理有限公司
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心29樓
郵政編碼:200120
聯系人:吳天一
聯系電話:(021)38429808;400-888-9788(免長途話費)
五、授權
為便於基金份額持有人有盡可能多的機會參與本次大會,使基金
份額持有人在本次大會上充分表達其意志,基金份額持有人除可以直
接投票外,還可以授權他人代其在基金份額持有人大會上投票。根據
法律法規的規定及《基金合同》的約定,基金份額持有人授權他人在
基金份額持有人大會上表決需符合以下規則:
1、委托人
本基金的基金份額持有人自本公告發佈之日起可委托他人代理
行使本次基金份額持有人大會的表決權。
4
基金份額持有人在權益登記日是否持有基金份額以及所持有的
基金份額的數額以登記機構的登記為準。
2、代理人
基金份額持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法
律規定的機構和個人,代為行使本次基金份額持有人大會上的表決
權。
3、授權方式
授權委托書的樣本請見本公告附件三。基金份額持有人可通過剪
報、復印或登錄基金管理人網站下載(www.zhfund.com)等方式獲取
授權委托書樣本。
(1)個人基金份額持有人委托他人投票的,代理人應提供由委
托人填妥並簽署授權委托書原件(授權委托書的格式可參考附件三的
樣本),並提供基金份額持有人的個人身份證明文件復印件。如代理
人為個人,還需提供代理人的身份證明文件復印件。如代理人為機
構,還需提供該代理人加蓋公章的營業執照復印件(事業單位、社會
團體或其他單位可使用加蓋公章的事業單位法人登記證書、有權部門
的批文或登記證書復印件等)。
(2)機構基金份額持有人委托他人投票的,代理人應提供由委
托人填妥的授權委托書原件(授權委托書的格式可參考附件三的樣
本)並在授權委托書上加蓋該機構公章,並提供該機構基金份額持有
人加蓋公章的營業執照復印件(事業單位、社會團體或其他單位可使
用加蓋公章的事業單位法人登記證書、有權部門的批文或登記證書復
5
印件等)。如代理人為個人,還需提供代理人的身份證明文件復印件;
如代理人為機構,還需提供該代理人加蓋公章的營業執照復印件(事
業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的事業單位法人登記證
書、有權部門的批文或登記證書復印件等)。合格境外機構投資者委
托他人投票的,應由代理人在表決票上簽字或蓋章,並提供該合格境
外機構投資者的營業執照、商業登記證或者其他有效註冊登記證明復
印件,以及取得合格境外機構投資者資格的證明文件的復印件和填妥
的授權委托書原件。如代理人為個人,還需提供代理人的身份證件、
護照或其他身份證明文件的復印件;如代理人為機構,還需提供代理
人的加蓋公章的營業執照復印件(事業單位、社會團體或其他單位可
使用加蓋公章的事業單位法人登記證書、有權部門的批文或登記證書
復印件等)。
(3)授權效力確定規則
1)如果同一基金份額存在多次以有效方式授權的,以時間在最
後的一次授權為準。同時多次以有效方式授權的,若授權表示一致,
以一致的授權表示為準,若授權表示不一致,視為無效授權。
2)如委托人未在授權委托表示中明確其表決意見的,視為委托
人授權代理人按照代理人的意志行使表決權,如委托人在授權委托
表示中表達多種表決意見的,視為無效授權。
3)如委托人既進行委托授權,自身又送達瞭有效表決票,則以
自身有效表決票為準。
6
六、會議召開的條件和決議生效條件
本次會議召開的條件為:本人直接出具書面意見或授權他人代表
出具書面意見的,基金份額持有人所持有的基金份額不小於在權益登
記日基金總份額的二分之一(含二分之一)。
本會議表決的票數要求為:基金份額持有人所持每份基金份額有
一票表決權。本次議案按一般決議處理,須經出席會議的基金份額持
有人或其代理人所持表決權的二分之一以上(含二分之一)通過方為
有效。
本次基金份額持有人大會決議通過的事項,本基金管理人自通過
之日起五日內報中國證監會備案,基金份額持有人大會決定的事項自
表決通過之日起生效。法律法規另有規定的,從其規定。
七、計票
1、本次通訊會議的計票方式為:由本基金管理人授權的兩名監
督員在基金托管人(中國農業銀行股份有限公司)授權代表的監督下
進行計票,並由公證機關對其計票過程予以公證。
2、基金份額持有人持有的每一份基金份額擁有一票表決權。
3、表決票效力的認定如下:
(1)表決票通過專人送交或郵寄送達本公告規定的收件人的,
表決時間以收到時間為準。2017年9月12日17:00以後送達基金管
理人的,為無效表決。
(2)表決票的效力認定
7
表決票填寫完整清晰,所提供文件符合本會議通知規定,且在截
止時間之前送達本公告規定的收件人的,為有效表決票。有效表決票
按表決意見計入相應的表決結果,其所代表的基金份額計入參加本次
基金份額持有人大會表決的基金份額總數。
如表決票上的表決意見未選、多選、模糊不清或互相矛盾,但其
他各項符合會議通知規定的,視為棄權表決,計入有效表決票,並按
“棄權”計入對應的表決結果,其所代表的基金份額計入參加本次基
金份額持有人大會表決的基金份額總數。
如表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的,或未能提
供有效證明基金份額持有人身份或代理人經有效授權的證明文件的,
或未能在截止時間之前送達本公告規定的收件人的,均為無效表決
票。無效表決票不計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額
總數。
基金份額持有人重復提交表決票的,如各表決票表決意見相同,
則視為同一表決票,如各表決票表決意見不相同,則按如下原則處理:
1)送達時間不是同一天的,以最後送達的填寫有效的表決票為
準,先送達的表決票視為被撤回。
2)送達時間為同一天的,視為在同一表決票上做出瞭不同表決
意見,計入棄權表決票。
3)送達時間按如下原則確定:專人送達的以實際遞交時間為準,
郵寄的以本公告規定的收件人收到的時間為準。
8
八、二次召集基金份額持有人大會及二次授權
如出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額未達到權
益登記日基金總份額的二分之一以上(含二分之一),本次基金份額
持有人大會未能成功召開,則根據《基金法》及《基金合同》,基金
管理人可在本次公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以後、
六個月以內就本次大會審議的議案二次召集基金份額持有人大會。
二次召集的基金份額持有人大會,應當有代表三分之一以上(含
三分之一)基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具
書面意見。二次召集基金份額持有人大會時,除非授權文件另有載明,
本次基金份額持有人大會授權期間基金份額持有人做出的各類授權
依然有效,但如果授權方式發生變化或者基金份額持有人重新做出授
權,則以最新方式或最新授權為準,詳細說明見屆時發佈的二次召集
基金份額持有人大會的通知。
九、重新召開持有人大會
如本次議案未經參加本次持有人大會的基金份額持有人及代理
人各自所持表決權的二分之一以上(含二分之一)通過,本次基金份
額持有人大會未能通過本次大會審議的議案,則根據《基金法》及《基
金合同》的有關規定,本基金可能會再次召開基金份額持有人大會。
十、本次大會相關機構
1、召集人(基金管理人):中海基金管理有限公司
9
聯系人:吳天一
聯系電話:(021)38429808
客服電話:400-888-9788(免長途話費)
電子郵件:wuty@zhfund.com
網站:www.zhfund.com
2、基金托管人:中國農業銀行股份有限公司
3、公證機關:上海市東方公證處
聯系人:林奇
聯系電話:(021)62154848
4、律師事務所:上海市通力律師事務所
十一、重要提示
1、關於本次議案的說明見附件四《中海滬港深價值優選靈活配
置混合型證券投資基金基金合同修改說明書》。
2、請基金份額持有人在提交表決票時,充分考慮郵寄在途時間,
提前寄出表決票。
3、基金管理人將在發佈本公告後2個工作日內連續公佈相關提
示性公告,就持有人大會相關情況做必要說明,請予以留意。
4、上述基金份額持有人大會有關公告可通過中海基金管理有限
公司網站(www.zhfund.com)查閱,投資者如有任何疑問,可致電本
基金管理人客戶服務電話400-888-9788(免長途話費)咨詢。
5、本基金份額持有人大會召開期間,本基金日常申購贖回業務
10
照常進行,投資者可以按照本基金招募說明書的相關規定辦理申購贖
回。
6、本公告的有關內容由中海基金管理有限公司負責解釋。
附件一:《關於中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基
金修改基金合同相關事項的議案》
附件二:《中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基
金份額持有人大會表決票》
附件三:《中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基
金份額持有人大會授權委托書》
附件四:《中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基
金合同修改說明書》
中海基金管理有限公司
二○一七年八月八日
11
附件一:
關於中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金修改基金合
同相關事項的議案
中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人:
基於中國證券監督管理委員會最新頒佈的《內地與香港股票市場
交易互聯互通機制若幹規定》,並為瞭優化本基金的投資策略,提高
產品市場競爭力,根據《中華人民共和國證券投資基金法》及《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規的規定,本基金管理人
經與本基金托管人協商一致,提議以通訊方式召開本基金的基金份額
持有人大會,審議本基金基金合同修改事宜,將對本基金基金合同中
有關本基金的投資范圍等內容進行完善,將原先滬港通機制下允許投
資的香港聯合交易所上市的股票調整為港股通機制下允許投資的香
港聯合交易所上市的股票,《中海滬港深價值優選靈活配置混合型證
券投資基金基金合同修改說明書》見附件四。
本次基金合同修改須經基金份額持有人大會通過方為有效。
上述議案,請予審議。
基金管理人:中海基金管理有限公司
2017年8月7日
附件二:
中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金
基金份額持有人大會表決票
基金份額持有人姓名或名稱
證件號碼(身份證件號/營業執照號)
基金賬戶號
審議事項:關於中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金修改基金合同相關事項的議案
同意反對棄權
表決結果
基金份額持有人/代理人簽字或蓋章
2017年月日
說明:
1、請以“√”標記在審議事項後標明表決意見。持有人必須選擇一種且隻能選擇一種表決意見。
表決意見代表基金份額持有人所持全部基金份額的表決意見。表決意見未選、多選、模糊不
清或相互矛盾,但其他各項符合會議通知規定的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持
全部基金份額的表決結果均計為“棄權”。表決票上的簽字/蓋章部分不完整、不清晰的,將視
為無效表決。
2、本表決票可從中海基金管理有限公司網站(www.zhfund.com)下載、從報紙上剪裁、復
印或按此格式打印。
附件三:
中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會
授權委托書
茲委托先生/女士/公司代表本人(或本機構)參加投票
截止日為2017年月日的以通訊開會方式召開的中海滬港深價值
優選靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會,並代為全權
行使對所有議案的表決權。前述授權有效期自委托人簽字或蓋章之日
起至本次基金份額持有人大會結束之日止。若本基金二次召集審議相
同議案的持有人大會,則除本人(或本機構)重新作出授權外,本授
權繼續有效。前述授權有效期至二次召集基金份額持有人大會會議結
束之日止。
委托人姓名/名稱(簽字/蓋章):
委托人證件號碼(身份證件號/營業執照號):
代理人姓名/名稱(簽字/蓋章):
代理人證件號碼(身份證件號/營業執照號):
委托日期:年月日
附註:此授權委托書剪報、復印或按以上格式自制、在填寫完整並簽
字蓋章後均為有效。
附件四:
中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金合同修改說明書
中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱
“本基金”)於2016年4月28日成立,中海基金管理有限公司(以
下簡稱“本基金管理人”)為本基金的管理人,本基金托管人為中國
農業銀行股份有限公司(以下簡稱“本基金托管人”)。
基於中國證券監督管理委員會最新頒佈的《內地與香港股票市場
交易互聯互通機制若幹規定》,並為瞭優化本基金的投資策略,提高
產品市場競爭力,依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》和《中海滬港深價值優選靈活配置
混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的有
關規定,本基金管理人經與本基金托管人協商一致,提議對本基金《基
金合同》進行修改,主要對本基金的投資范圍進行完善,將原先滬港
通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票調整為港股通機制
下允許投資的香港聯合交易所上市的股票。
本次會議應當經過參加會議的基金份額持有人(或其代理人)所
持表決權的二分之一以上(含二分之一)通過方為有效,故本次基金
合同修改方案存在無法獲得基金份額持有人大會表決通過的可能。
本次基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。基
金管理人自通過之日起五日內報中國證監會備案。
一、《基金合同》具體修改內容
1
1、相關釋義調整
1)刪除瞭“滬港股票市場交易互聯互通機制”的釋義,以下序
號依次修改。
2)根據《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若幹規定》,
“港股通”釋義由“是指內地投資者委托內地證券公司,經由上海證
券交易所設立的證券交易服務公司,向香港聯合交易所進行申報,買
賣規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票”調整為“是指內地投資
者委托內地證券公司,經由上海/深圳證券交易所設立的證券交易服
務公司,向香港聯合交易所有限公司(以下簡稱‘香港聯合交易所’)
進行申報,買賣規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票”。
2、修改投資范圍、投資策略及投資限制等相關內容
原投資范圍為:
“本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依
法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市
的股票)、滬港通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票(以
下簡稱“港股通標的股票”)、權證、債券(包括國債、金融債、企
業債、公司債、可轉換債券等)、資產支持證券以及法律法規或中國
證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規
定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人
在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資於股票的比例占基金資產的
2
0-95%(其中投資於國內依法發行上市的股票的比例占基金資產的
0-95%,投資於香港聯合交易所上市股票的比例占基金資產的0-95%),
本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產
凈值的5%。”
現修改為:
“本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依
法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市
的股票)、港股通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票(以
下簡稱“港股通標的股票”)、權證、債券(包括國債、金融債、企
業債、公司債、可轉換債券等)、資產支持證券以及法律法規或中國
證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規
定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人
在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資於股票的比例占基金資產的
0-95%(其中投資於國內依法發行上市的股票的比例占基金資產的
0-95%,投資於港股通標的股票的比例占基金資產的0-95%),本基
金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值
的5%。”
由於投資范圍進行瞭修改,港股投資策略中相關表述以及投資限
制中相關內容也進行瞭相應修改。
原港股投資策略中相關表述為:
3
“本基金將僅通過滬港股票市場交易互聯互通機制投資於香港
股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外
投資。”
現修改為:
“本基金將僅通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資
於香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進
行境外投資。”
原投資限制中相關內容為:
“基金的投資組合應遵循以下限制:
(1)本基金投資於股票的比例占基金資產的0-95%,其中投資
於國內依法發行上市的股票的比例占基金資產的0-95%,投資於香港
聯合交易所上市股票的比例占基金資產的0-95%;”
現修改為:
“基金的投資組合應遵循以下限制:
(1)本基金投資於股票的比例占基金資產的0-95%,其中投資
於國內依法發行上市的股票的比例占基金資產的0-95%,投資於港股
通標的股票的比例占基金資產的0-95%;”
3、對本基金托管人的基本信息予以更新
將本基金托管人的法定代表人由“劉士餘”修改為“周慕冰”。
二、主要風險及相關措施說明
1、持有人大會不能正常召開的風險
為預防持有人權益登記日前,已落實參會的持有人持有份額較大
4
幅度變動造成的持有人大會無法正常召開產生的風險,我公司將擴大
投資者聯絡范圍,除瞭重點聯絡機構投資者以外,將持有份額較多的
個人投資者也作為重點溝通對象,爭取盡可能多的投資者參加持有人
大會,並在持有人大會權益登記日以前持續保持與主要持有人的溝
通,確保持有人大會的順利召開。
2、修改合同議案被持有人大會否決的風險
在方案公告之前,基金管理人將面向基金份額持有人征詢意見。
基金管理人可在必要情況下,推遲基金份額持有人大會的召開時間,
或更改其他會務安排。如果修改合同議案未獲得持有人大會批準,基
金管理人按照有關規定重新向持有人大會提交新的議案。
三、修改基金合同符合有關規定的說明
1、本次對《基金合同》的修改事宜屬於《基金合同》“第八部分
基金份額持有人大會”之約定的召開事由中“變更基金投資目標、范
圍或策略”事項,故基金管理人擬通過召開基金份額持有人大會審議
基金合同修訂事宜。
2.本基金托管人中國農業銀行股份有限公司對本次基金合同修
訂事宜出具瞭無異議的函。
3、本次基金合同的修訂事項尚需基金份額持有人大會審議批準,
基金合同修訂事宜自持有人大會表決通過之日起生效。基金管理人在
持有人大會表決通過之日起五日內報中國證監會備案。
四、基金管理人聯系方式
5
基金份額持有人若對本方案的內容有任何意見和建議,歡迎及時
反饋給本基金管理人。本基金管理人將根據投資者的反饋意見,進一
步完善本方案。本方案若有任何修改,將在基金份額持有人大會正式
召開前及時公告。
基金管理人:中海基金管理有限公司
客戶服務電話:400-888-9788(免長途話費)
網址:www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
二○一七年八月七日
6
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中海滬港深：關於以通訊方式召開基金份額持有人大會的第一次提示性公告(2017
下載1
中海滬港深：關於以通訊方式召開基金份額持有人大會的推薦第一次提示性公告
公告日期：2017-08-08
中海基金管理有限公司關於以通訊方式召開中海滬港深價值優選靈活
配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告
根據《中華人民共和國證券投資基金法》以下簡稱“《基金法》”)、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)
和《中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》(以
下簡稱“《基金合同》”)的有關規定,中海滬港深價值優選靈活配
置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的基金管理人中海基
金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)經與本基金的基金托
管人中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱“本基金托管人”)協商
一致,決定以通訊開會方式召開本基金的基金份額持有人大會,審議
《基金合同》修訂事宜。
本基金管理人已於2017年8月7日在《中國證券報》、《上海
證券報》、證券時報》和中海基金管理有限公司網站(www.zhfund.com)
上發佈瞭《中海基金管理有限公司關於以通訊方式召開中海滬港深價
值優選靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會的公告》。
為瞭保障本基金份額持有人利益,現發佈關於以通訊方式召開中海滬
港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會的
第一次提示性公告。
一、召開會議基本情況
1、會議召開方式:通訊開會方式。
1
2、會議投票表決起止時間:自2017年8月25日起至2017年9
月12日17:00止(投票表決時間以本基金管理人收到表決票時間為
準)。
3、會議通訊表決票的寄達地點:
基金管理人:中海基金管理有限公司
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心29樓
郵政編碼:200120
聯系人:吳天一
聯系電話:(021)38429808;400-888-9788(免長途話費)
請在信封表面註明:“中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券
投資基金基金份額持有人大會表決專用”。
二、會議審議事項
本次持有人會議審議事項為《關於中海滬港深價值優選靈活配置
混合型證券投資基金修改基金合同相關事項的議案》(見附件一)。
三、基金份額持有人大會的權益登記日
本次大會的權益登記日為2017年8月11日,即在該日下午交易
時間結束後,在中海基金管理有限公司登記在冊的本基金基金份額持
有人享有本次會議的表決權。
四、投票方式
2
1、本次會議紙質表決票詳見附件二。基金份額持有人可從相關
報紙上剪裁、復印表決票或登錄本基金管理人網站(www.zhfund.com)
下載並打印表決票。
2、基金份額持有人應當按照表決票的要求填寫相關內容,其中:
(1)個人投資者自行投票的,需在表決票上簽字,並提供本人
身份證件正反面復印件;
(2)機構投資者自行投票的,需在表決票上加蓋本單位公章或
經授權的業務公章(以下合稱“公章”),並提供加蓋公章的營業執照
復印件(事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的事業單位
法人登記證書、有權部門的批文或登記證書復印件等);合格境外機
構投資者自行投票的,需在表決票上加蓋本單位公章(如有)或由授
權代表在表決票上簽字(如無公章),並提供該授權代表的身份證件、
護照或其他身份證明文件的復印件,該合格境外機構投資者所簽署的
授權委托書或者證明該授權代表有權代表該合格境外機構投資者簽
署表決票的其他證明文件,以及該合格境外機構投資者的營業執照、
商業登記證或者其他有效註冊登記證明復印件,以及取得合格境外機
構投資者資格的證明文件的復印件;
(3)基金份額持有人可根據本公告第五節的規定授權其他個人
或機構代其在本次基金份額持有人大會上投票。代理人接受基金份額
持有人授權代理投票的,應由代理人在表決票上簽字或蓋章,並提供
授權委托書原件以及本公告“第五節第3條授權方式”中所規定的
3
基金份額持有人以及代理人的身份證明文件或機構主體資格證明文
件。
3、基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關
文件自2017年8月25日起,至2017年9月12日17:00以前(投票
表決時間以本基金管理人收到表決票時間為準)通過專人送交、郵寄
送達至以下地址:
基金管理人:中海基金管理有限公司
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心29樓
郵政編碼:200120
聯系人:吳天一
聯系電話:(021)38429808;400-888-9788(免長途話費)
五、授權
為便於基金份額持有人有盡可能多的機會參與本次大會,使基金
份額持有人在本次大會上充分表達其意志,基金份額持有人除可以直
接投票外,還可以授權他人代其在基金份額持有人大會上投票。根據
法律法規的規定及《基金合同》的約定,基金份額持有人授權他人在
基金份額持有人大會上表決需符合以下規則:
1、委托人
本基金的基金份額持有人自本公告發佈之日起可委托他人代理
行使本次基金份額持有人大會的表決權。
4
基金份額持有人在權益登記日是否持有基金份額以及所持有的
基金份額的數額以登記機構的登記為準。
2、代理人
基金份額持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法
律規定的機構和個人,代為行使本次基金份額持有人大會上的表決
權。
3、授權方式
授權委托書的樣本請見本公告附件三。基金份額持有人可通過剪
報、復印或登錄基金管理人網站下載(www.zhfund.com)等方式獲取
授權委托書樣本。
(1)個人基金份額持有人委托他人投票的,代理人應提供由委
托人填妥並簽署授權委托書原件(授權委托書的格式可參考附件三的
樣本),並提供基金份額持有人的個人身份證明文件復印件。如代理
人為個人,還需提供代理人的身份證明文件復印件。如代理人為機
構,還需提供該代理人加蓋公章的營業執照復印件(事業單位、社會
團體或其他單位可使用加蓋公章的事業單位法人登記證書、有權部門
的批文或登記證書復印件等)。
(2)機構基金份額持有人委托他人投票的,代理人應提供由委
托人填妥的授權委托書原件(授權委托書的格式可參考附件三的樣
本)並在授權委托書上加蓋該機構公章,並提供該機構基金份額持有
人加蓋公章的營業執照復印件(事業單位、社會團體或其他單位可使
用加蓋公章的事業單位法人登記證書、有權部門的批文或登記證書復
5
印件等)。如代理人為個人,還需提供代理人的身份證明文件復印件;
如代理人為機構,還需提供該代理人加蓋公章的營業執照復印件(事
業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的事業單位法人登記證
書、有權部門的批文或登記證書復印件等)。合格境外機構投資者委
托他人投票的,應由代理人在表決票上簽字或蓋章,並提供該合格境
外機構投資者的營業執照、商業登記證或者其他有效註冊登記證明復
印件,以及取得合格境外機構投資者資格的證明文件的復印件和填妥
的授權委托書原件。如代理人為個人,還需提供代理人的身份證件、
護照或其他身份證明文件的復印件;如代理人為機構,還需提供代理
人的加蓋公章的營業執照復印件(事業單位、社會團體或其他單位可
使用加蓋公章的事業單位法人登記證書、有權部門的批文或登記證書
復印件等)。
(3)授權效力確定規則
1)如果同一基金份額存在多次以有效方式授權的,以時間在最
後的一次授權為準。同時多次以有效方式授權的,若授權表示一致,
以一致的授權表示為準,若授權表示不一致,視為無效授權。
2)如委托人未在授權委托表示中明確其表決意見的,視為委托
人授權代理人按照代理人的意志行使表決權,如委托人在授權委托
表示中表達多種表決意見的,視為無效授權。
3)如委托人既進行委托授權,自身又送達瞭有效表決票,則以
自身有效表決票為準。
6
六、會議召開的條件和決議生效條件
本次會議召開的條件為:本人直接出具書面意見或授權他人代表
出具書面意見的,基金份額持有人所持有的基金份額不小於在權益登
記日基金總份額的二分之一(含二分之一)。
本會議表決的票數要求為:基金份額持有人所持每份基金份額有
一票表決權。本次議案按一般決議處理,須經出席會議的基金份額持
有人或其代理人所持表決權的二分之一以上(含二分之一)通過方為
有效。
本次基金份額持有人大會決議通過的事項,本基金管理人自通過
之日起五日內報中國證監會備案,基金份額持有人大會決定的事項自
表決通過之日起生效。法律法規另有規定的,從其規定。
七、計票
1、本次通訊會議的計票方式為:由本基金管理人授權的兩名監
督員在基金托管人(中國農業銀行股份有限公司)授權代表的監督下
進行計票,並由公證機關對其計票過程予以公證。
2、基金份額持有人持有的每一份基金份額擁有一票表決權。
3、表決票效力的認定如下:
(1)表決票通過專人送交或郵寄送達本公告規定的收件人的,
表決時間以收到時間為準。2017年9月12日17:00以後送達基金管
理人的,為無效表決。
(2)表決票的效力認定
7
表決票填寫完整清晰,所提供文件符合本會議通知規定,且在截
止時間之前送達本公告規定的收件人的,為有效表決票。有效表決票
按表決意見計入相應的表決結果,其所代表的基金份額計入參加本次
基金份額持有人大會表決的基金份額總數。
如表決票上的表決意見未選、多選、模糊不清或互相矛盾,但其
他各項符合會議通知規定的,視為棄權表決,計入有效表決票,並按
“棄權”計入對應的表決結果,其所代表的基金份額計入參加本次基
金份額持有人大會表決的基金份額總數。
如表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的,或未能提
供有效證明基金份額持有人身份或代理人經有效授權的證明文件的,
或未能在截止時間之前送達本公告規定的收件人的,均為無效表決
票。無效表決票不計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額
總數。
基金份額持有人重復提交表決票的,如各表決票表決意見相同,
則視為同一表決票,如各表決票表決意見不相同,則按如下原則處理:
1)送達時間不是同一天的,以最後送達的填寫有效的表決票為
準,先送達的表決票視為被撤回。
2)送達時間為同一天的,視為在同一表決票上做出瞭不同表決
意見,計入棄權表決票。
3)送達時間按如下原則確定:專人送達的以實際遞交時間為準,
郵寄的以本公告規定的收件人收到的時間為準。
8
八、二次召集基金份額持有人大會及二次授權
如出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額未達到權
益登記日基金總份額的二分之一以上(含二分之一),本次基金份額
持有人大會未能成功召開,則根據《基金法》及《基金合同》,基金
管理人可在本次公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以後、
六個月以內就本次大會審議的議案二次召集基金份額持有人大會。
二次召集的基金份額持有人大會,應當有代表三分之一以上(含
三分之一)基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具
書面意見。二次召集基金份額持有人大會時,除非授權文件另有載明,
本次基金份額持有人大會授權期間基金份額持有人做出的各類授權
依然有效,但如果授權方式發生變化或者基金份額持有人重新做出授
權,則以最新方式或最新授權為準,詳細說明見屆時發佈的二次召集
基金份額持有人大會的通知。
九、重新召開持有人大會
如本次議案未經參加本次持有人大會的基金份額持有人及代理
人各自所持表決權的二分之一以上(含二分之一)通過,本次基金份
額持有人大會未能通過本次大會審議的議案,則根據《基金法》及《基
金合同》的有關規定,本基金可能會再次召開基金份額持有人大會。
十、本次大會相關機構
1、召集人(基金管理人):中海基金管理有限公司
9
聯系人:吳天一
聯系電話:(021)38429808
客服電話:400-888-9788(免長途話費)
電子郵件:wuty@zhfund.com
網站:www.zhfund.com
2、基金托管人:中國農業銀行股份有限公司
3、公證機關:上海市東方公證處
聯系人:林奇
聯系電話:(021)62154848
4、律師事務所:上海市通力律師事務所
十一、重要提示
1、關於本次議案的說明見附件四《中海滬港深價值優選靈活配
置混合型證券投資基金基金合同修改說明書》。
2、請基金份額持有人在提交表決票時,充分考慮郵寄在途時間,
提前寄出表決票。
3、基金管理人將在發佈本公告後2個工作日內連續公佈相關提
示性公告,就持有人大會相關情況做必要說明,請予以留意。
4、上述基金份額持有人大會有關公告可通過中海基金管理有限
公司網站(www.zhfund.com)查閱,投資者如有任何疑問,可致電本
基金管理人客戶服務電話400-888-9788(免長途話費)咨詢。
5、本基金份額持有人大會召開期間,本基金日常申購贖回業務
10
照常進行,投資者可以按照本基金招募說明書的相關規定辦理申購贖
回。
6、本公告的有關內容由中海基金管理有限公司負責解釋。
附件一:《關於中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基
金修改基金合同相關事項的議案》
附件二:《中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基
金份額持有人大會表決票》
附件三:《中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基
金份額持有人大會授權委托書》
附件四:《中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基
金合同修改說明書》
中海基金管理有限公司
二○一七年八月八日
11
附件一:
關於中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金修改基金合
同相關事項的議案
中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人:
基於中國證券監督管理委員會最新頒佈的《內地與香港股票市場
交易互聯互通機制若幹規定》,並為瞭優化本基金的投資策略,提高
產品市場競爭力,根據《中華人民共和國證券投資基金法》及《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規的規定,本基金管理人
經與本基金托管人協商一致,提議以通訊方式召開本基金的基金份額
持有人大會,審議本基金基金合同修改事宜,將對本基金基金合同中
有關本基金的投資范圍等內容進行完善,將原先滬港通機制下允許投
資的香港聯合交易所上市的股票調整為港股通機制下允許投資的香
港聯合交易所上市的股票,《中海滬港深價值優選靈活配置混合型證
券投資基金基金合同修改說明書》見附件四。
本次基金合同修改須經基金份額持有人大會通過方為有效。
上述議案,請予審議。
基金管理人:中海基金管理有限公司
2017年8月7日
附件二:
中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金
基金份額持有人大會表決票
基金份額持有人姓名或名稱
證件號碼(身份證件號/營業執照號)
基金賬戶號
審議事項:關於中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金修改基金合同相關事項的議案
同意反對棄權
表決結果
基金份額持有人/代理人簽字或蓋章
2017年月日
說明:
1、請以“√”標記在審議事項後標明表決意見。持有人必須選擇一種且隻能選擇一種表決意見。
表決意見代表基金份額持有人所持全部基金份額的表決意見。表決意見未選、多選、模糊不
清或相互矛盾,但其他各項符合會議通知規定的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持
全部基金份額的表決結果均計為“棄權”。表決票上的簽字/蓋章部分不完整、不清晰的,將視
為無效表決。
2、本表決票可從中海基金管理有限公司網站(www.zhfund.com)下載、從報紙上剪裁、復
印或按此格式打印。
附件三:
中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會
授權委托書
茲委托先生/女士/公司代表本人(或本機構)參加投票
截止日為2017年月日的以通訊開會方式召開的中海滬港深價值
優選靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會,並代為全權
行使對所有議案的表決權。前述授權有效期自委托人簽字或蓋章之日
起至本次基金份額持有人大會結束之日止。若本基金二次召集審議相
同議案的持有人大會,則除本人(或本機構)重新作出授權外,本授
權繼續有效。前述授權有效期至二次召集基金份額持有人大會會議結
束之日止。
委托人姓名/名稱(簽字/蓋章):
委托人證件號碼(身份證件號/營業執照號):
代理人姓名/名稱(簽字/蓋章):
代理人證件號碼(身份證件號/營業執照號):
委托日期:年月日
附註:此授權委托書剪報、復印或按以上格式自制、在填寫完整並簽
字蓋章後均為有效。
附件四:
中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金合同修改說明書
中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱
“本基金”)於2016年4月28日成立,中海基金管理有限公司(以
下簡稱“本基金管理人”)為本基金的管理人,本基金托管人為中國
農業銀行股份有限公司(以下簡稱“本基金托管人”)。
基於中國證券監督管理委員會最新頒佈的《內地與香港股票市場
交易互聯互通機制若幹規定》,並為瞭優化本基金的投資策略,提高
產品市場競爭力,依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》和《中海滬港深價值優選靈活配置
混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的有
關規定,本基金管理人經與本基金托管人協商一致,提議對本基金《基
金合同》進行修改,主要對本基金的投資范圍進行完善,將原先滬港
通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票調整為港股通機制
下允許投資的香港聯合交易所上市的股票。
本次會議應當經過參加會議的基金份額持有人(或其代理人)所
持表決權的二分之一以上(含二分之一)通過方為有效,故本次基金
合同修改方案存在無法獲得基金份額持有人大會表決通過的可能。
本次基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。基
金管理人自通過之日起五日內報中國證監會備案。
一、《基金合同》具體修改內容
1
1、相關釋義調整
1)刪除瞭“滬港股票市場交易互聯互通機制”的釋義,以下序
號依次修改。
2)根據《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若幹規定》,
“港股通”釋義由“是指內地投資者委托內地證券公司,經由上海證
券交易所設立的證券交易服務公司,向香港聯合交易所進行申報,買
賣規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票”調整為“是指內地投資
者委托內地證券公司,經由上海/深圳證券交易所設立的證券交易服
務公司,向香港聯合交易所有限公司(以下簡稱‘香港聯合交易所’)
進行申報,買賣規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票”。
2、修改投資范圍、投資策略及投資限制等相關內容
原投資范圍為:
“本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依
法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市
的股票)、滬港通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票(以
下簡稱“港股通標的股票”)、權證、債券(包括國債、金融債、企
業債、公司債、可轉換債券等)、資產支持證券以及法律法規或中國
證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規
定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人
在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資於股票的比例占基金資產的
2
0-95%(其中投資於國內依法發行上市的股票的比例占基金資產的
0-95%,投資於香港聯合交易所上市股票的比例占基金資產的0-95%),
本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產
凈值的5%。”
現修改為:
“本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依
法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市
的股票)、港股通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票(以
下簡稱“港股通標的股票”)、權證、債券(包括國債、金融債、企
業債、公司債、可轉換債券等)、資產支持證券以及法律法規或中國
證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規
定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人
在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資於股票的比例占基金資產的
0-95%(其中投資於國內依法發行上市的股票的比例占基金資產的
0-95%,投資於港股通標的股票的比例占基金資產的0-95%),本基
金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值
的5%。”
由於投資范圍進行瞭修改,港股投資策略中相關表述以及投資限
制中相關內容也進行瞭相應修改。
原港股投資策略中相關表述為:
3
“本基金將僅通過滬港股票市場交易互聯互通機制投資於香港
股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外
投資。”
現修改為:
“本基金將僅通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資
於香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進
行境外投資。”
原投資限制中相關內容為:
“基金的投資組合應遵循以下限制:
(1)本基金投資於股票的比例占基金資產的0-95%,其中投資
於國內依法發行上市的股票的比例占基金資產的0-95%,投資於香港
聯合交易所上市股票的比例占基金資產的0-95%;”
現修改為:
“基金的投資組合應遵循以下限制:
(1)本基金投資於股票的比例占基金資產的0-95%,其中投資
於國內依法發行上市的股票的比例占基金資產的0-95%,投資於港股
通標的股票的比例占基金資產的0-95%;”
3、對本基金托管人的基本信息予以更新
將本基金托管人的法定代表人由“劉士餘”修改為“周慕冰”。
二、主要風險及相關措施說明
1、持有人大會不能正常召開的風險
為預防持有人權益登記日前,已落實參會的持有人持有份額較大
4
幅度變動造成的持有人大會無法正常召開產生的風險,我公司將擴大
投資者聯絡范圍,除瞭重點聯絡機構投資者以外,將持有份額較多的
個人投資者也作為重點溝通對象,爭取盡可能多的投資者參加持有人
大會,並在持有人大會權益登記日以前持續保持與主要持有人的溝
通,確保持有人大會的順利召開。
2、修改合同議案被持有人大會否決的風險
在方案公告之前,基金管理人將面向基金份額持有人征詢意見。
基金管理人可在必要情況下,推遲基金份額持有人大會的召開時間,
或更改其他會務安排。如果修改合同議案未獲得持有人大會批準,基
金管理人按照有關規定重新向持有人大會提交新的議案。
三、修改基金合同符合有關規定的說明
1、本次對《基金合同》的修改事宜屬於《基金合同》“第八部分
基金份額持有人大會”之約定的召開事由中“變更基金投資目標、范
圍或策略”事項,故基金管理人擬通過召開基金份額持有人大會審議
基金合同修訂事宜。
2.本基金托管人中國農業銀行股份有限公司對本次基金合同修
訂事宜出具瞭無異議的函。
3、本次基金合同的修訂事項尚需基金份額持有人大會審議批準,
基金合同修訂事宜自持有人大會表決通過之日起生效。基金管理人在
持有人大會表決通過之日起五日內報中國證監會備案。
四、基金管理人聯系方式
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基金份額持有人若對本方案的內容有任何意見和建議,歡迎及時
反饋給本基金管理人。本基金管理人將根據投資者的反饋意見,進一
步完善本方案。本方案若有任何修改,將在基金份額持有人大會正式
召開前及時公告。
基金管理人:中海基金管理有限公司
客戶服務電話:400-888-9788(免長途話費)
網址:www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
二○一七年八月七日
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